Temel Analiz Modelleri

Eğitim İçeriği

Temel Analiz Modelleri Eğitim Programı

Modül 1: Temel Finans Kavramları ve Finansal Tablolar

1.1 Finansal Tabloların Temel Öğeleri
1.2 Bilanço Analizi
1.3 Gelir Tablosu Analizi
1.4 Nakit Akış Tablosu Analizi
1.5 Finansal Oranların Kullanımı ve Yorumlanması

Modül 2: Değerleme Temelleri

2.1 Temel Değerleme Kavramları
2.2 İleri Düzey Bilanço Analizi
2.3 Temel Değerleme Modelleri ve Uygulamaları
2.3.1 Discounted Cash Flow (DCF) Modeli
2.3.2 Gordon Büyüme Modeli
2.3.3 Temel Değerleme Modeli
2.4 Piyasa Çarpanları Analizi
2.5 Benzer Şirket Karşılaştırması (CCA) ve Benzer İşlem Karşılaştırması (CTA)

Modül 3: Finansal Performans ve Karlılık Analizi

3.1 Kâr Çarpanları (Profitability Ratios)
3.2 EV/EBITDA Oranı Analizi
3.3 PEG Oranı (P/E to Growth Ratio) Analizi
3.4 Fiyat/Kazanç Oranı (P/E Ratio)
3.5 Fiyat/Satış Oranı (Price/Sales Ratio)
3.6 Fiyat/Defter Değeri Oranı (Price/Book Value Ratio)
3.7 Dupont Analizi

Modül 4: Şirket Risk Analizi

4.1 Altman Z-Skoru
4.2 Finansal Kaldıraç ve Operasyonel Kaldıraç Analizi
4.3 İşletme Riski ve Sektörel Risk Analizi

Modül 5: Finansal Modelling ve Simülasyon

5.1 Monte Carlo Simülasyonu
5.2 İleri Düzey Excel Kullanımı
5.3 Finansal Modelleme İlkeleri
5.4 Black-Scholes Modeli ve Uygulamaları

Modül 6: Yatırım Stratejileri ve Analiz Pratikleri

6.1 Ünlü Yatırımcıların Analiz Stratejileri
6.2 Pazar Çarpanları (Market Multiples)
6.3 Crowdsourcing ve Finansal Analiz
6.4 Sektörel ve Makroekonomik Analiz
6.5 Yönetim Değerlendirmesi ve Analizi