📈TEMEL ANALİZ VE BASİTLEŞTİRİLMİŞ PRICE ACTION EĞİTİMİ

(Finansal Tablolar ve Fiyat Hareketlerini Anlama ve Yatırım Kararı Alabilme)

4 Hafta 8 gün Toplam 20 saat

💰💰Eğitim Sonundaki Kazananımlar💰💰

    🚩 Finansal tabloları anlamak, analiz etmek

    🚩 Borsada hisse kararı alabilmek

    🚩Fintables ile temel analiz ve hisse seçebilmek

    🚩 Makroekonomik faktörleri, Sektör ve Piyasa Analizini yatırım kararlarında kullanma.

    🚩Eğitim satın alanlara sürekli güncelleyebilecekleri temel analize ilişkin Excel Raporu

    🚩Fiyat neye göre hareket eder

    🚩Hiçbir indikatör kullanmadan fiyata bakış ve analiz, teknik analizin mantığı yani basitleştirilmiş Price Action eğitimi.

    🚩Firmanın nakit akışı yaratan net karını tespit etmek.

    🚩Prop Firm Firmalarında Fon Yönetimi

    🚩Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi ve hesaplamaları, kaldıraçlı piyasalarda işleme giriş stratejileri.

    🚩Finansal tablolardaki gizlenmiş makyajlanmış işlemleri bulmak 

    🚩Excelde Değerleme Yöntemleri öğrenmek;  şirketin finansal analizini ve geleceğe yönelik projeksiyonunu ve şirket değerini hesaplayabileceksiniz ve gelecek dönemleri tahmin etmek

🎓Eğitim İçeriği

1.HAFTA

Muhasebeye Giriş ve Temel Kavramlar

• Temel Muhasebe İlkeleri ve Eşitlikleri
• Varlık, Borç, ve Özkaynak Kavramları
• Gelir, Gider, Kar, Zarar Kavramları

Mali Tabloların Yapısı ve İçeriğini Tanıma

• Finansal Durum Tablosu
• Kar Zarar Tablosu
• Özkaynak Değişim Tablosu
• Nakit Akım Tablosu

Mali Tabloları Anlama

• Mali Tablo Dipnotları ve Karşılaştırılması
• (UFRS, Tek Düzen Hesap Planı, BOBİ-FRS)
• Mali Tablo Kalemlerinin ve Hesaplamaların Karşılaştırılması
• Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi
• Mali Tabloların Okunması ve İçeriklerinin Anlaşılması

2.HAFTA

Mali Tablo Analizi ve Teknikleri

• Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
• Yüzdeler Analizi
• Eğilim Yüzdeleri Analizi
• Oran Analizi
• Oran Analizleri ve Performans Göstergeleri
• Likidite, Finansal Yapı, Faaliyet Verimliliği, Karlılık ve Büyüme Oranları

Fintables ile Temel Analiz Oluşturulması ve  Yorumlanması

• Fintables ile Temel Analiz Oluşturulması veYorumlanması
• Fintables Nedir ve Nasıl Kullanılır?
• Finansal Verilere Erişim ve Toplama
• Temel Analiz Yorumu ve Karar Verme
• Analiz Sonuçlarının Raporlanması
• Yatırım Stratejilerinin Oluşturulması

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

• Rantabilite Analizi
• Mali Borç Ödeme ve Yatırım Yeterlilik Oranları
• Net Borçluluk Hesaplaması ve Analizi
• Kısa Süreli Borç Ödeme Gücü Analizleri
• Karlılık Analizleri ve Oranlar

3.HAFTA

FİYAT ANALİZİ

• Fiyat neye göre hareket eder
• Price Action eğitimi;Hiçbir indikatör kullanmadan fiyata bakış ve analiz, teknik analizin mantığı yani basitleştirilmiş Price Action eğitimi.
• Prop Firm Firmalarında Fon Yönetimi
• Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi ve hesaplamaları, kaldıraçlı piyasalarda işleme giriş stratejileri.

NAKİT AKIŞ VE ŞİRKET DEĞERİNİ BELİRLEME

• Nakit, Nakit benzeri, Gelecekteki ve Bugünkü Değerler
• CFO, FOCF, FFO, DCF, RCF Kavramları
• Nakit Akış Tablosunun Yorumlanması ve Analizi
• Nakit Yeterlilik Oranları ve Faaliyet Karşılama Gücü
• İndirgenmiş Nakit Akımları ile Şirket Değerlemesi (İNA/DCF)

EBİTDA

• FAVÖK (EBITDA) Anlamı, ve Kullanımı
• FAVÖK (EBITDA) Hesaplaması
• Normalleştirilmiş EBITDA Hesaplaması
• FAVÖK (EBITDA) Mali Analizler
• ROE, ROIC (EBIT ve EBITDA ile), ROA, ROCE

4.HAFTA

    Makroekonomik Ekonomik Göstergelerin piyasayı ne yönde etkilediğini öğrenmek

• GSYİH, enflasyon, işsizlik oranı, faiz oranları gibi temel ekonomik göstergeler.
• Bu göstergelerin finansal piyasalar üzerindeki etkileri.
• Merkez bankası politikaları, faiz kararları, para arzı
• Hükümetin mali politikaları ve bütçe dengesi.

    Sektör ve Piyasa Analizi

• Piyasa Türleri ve Yapıları: Hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal araçlar hakkında temel bilgiler.
• Güncel Ekonomik Verilerin Takibi ve Yorumlanması
• Farklı sektörlerin dinamikleri ve özellikleri.
• Sektörlerin büyüme potansiyeli ve riskleri.
• Piyasa Trendleri ve Döngüleri:
• Piyasa trendlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi.
• Ekonomik döngüler ve bu döngülerin şirketler üzerindeki etkileri

Yeterlilik Analizleri ve Şirket Değerini Belirleme

• Sermaye Yeterlilik Analizi
• Operasyonel Net İşletme Sermayesi Analizi
• Mevsimsellik ve İşletme Sermayesi
• İşletme Sermayesi İlişkisi
• Net Borçluluk ve İlişkisi
• Operasyonel Net İşletme Sermayesi İlişkisi
• Operasyonel Net İşletme Sermayesi ve Analizi
• Mevsimsellik ve Sektörel Örnekler

İç Verim Oranı ve Proje Değerleme

Derecelendirme ve Banka Kredi Koşulları

Hisse Senedi Seçimi

Şirket Değerleme Yöntemleri

a. Net Aktif Değer Yöntemi

b. Göreceli Değerleme (Çarpan Modeli) (Carpanlar)

c. Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri (INA – DCF)

d. Normalüstü Kazanç Yöntemleri (Artık Değer Modeli) (EVA)

– Sektörlere göre değerleme yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Not: EğitimKAP’ta yayınlanmış gerçek tablolar üzerinden excel çalışmaları yapılacaktır.