Nakit Akış Eğitimi

🎓Eğitim İçeriği  (Excel Dosyaları)

1-Nakit Akış Tablosuna Genel Bakış.xls
2-Doğrudan Yöntemle Nakit Akış Raporlama Temeli.xls
3-Dolaylı Yöntemle Nakit Akış Raporlama Temeli.xls
4-MSGUT’e Göre Nakit Akış Raporlama Temeli.xls
5-İşletme Faaliyetlerinden Nakışı.xls
    Mal ve Hizmet Satışı / Alışı.xls
    Kiralamalar.xls
    Faiz ve Temettüler.xls
    Vergiler.xls
6-Yatırım Faaliyetlerinden Nakışı.xls
    MDV ve MODV.
    İştirak ve Bağlı Ortaklık
    Finansal Yatırımlar
    Yatırımlarla İlgili Korunma Pozisyonu Nakit Akışları
7-Finansman Faaliyetlerinden Nakışı.xls
   Krediler, geri ödemeler
   Hisse ihracı, temettüler, geri alımlar
   Pay veya diğer özkaynak araçlarının ihracı
   Borç senedi,bono ve tahvil ihracı
8-Bilanço Kalemleri Nakit Akış İlişkisi.xls
9-Gelir tablosu Kalemleri Nakit Akış İlişkisi.xls
10-Nakit Akışı ile Dönem Net Kârı Arasındaki İlişki.xls
11-Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler.xls
12-Yabancı Paraya Dayalı İşlemlere İlişkin Nakit Akışları.xls
13- Muavinden Nakit Akış Tablosu Oluşturma (Şirket İçi Çalışanlar ve Üst Yönetim İçin).xls
14-Nakit Akışı Projeksiyonu oluşturma.xls
15-NBD Excel Formüllleri Örnekler.xls
16-Kur Tahminleri Projeksiyonu.xls
17-İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (DCF) İle Şirket Değerleme.xls
18-Nakit Akış Modelleri -EBITDA- CF – FCF – FCFF – FCFE.xls
19-Nakit Akış Tablosu Oranlarla Analizi.xls
20-Gerçek Nakit Akış Tablosu Örnekleri- (KAP’tan alınmış NAT İnceleme).xls
21-TFRS Doğrudan Yöntem.xls
22-TFRS Dolaylı Yöntem.xls
23-TFRS Doğrudan ve Dolaylı Yöntem Karşılaştırılması.xls

📌  Nakit Akışı Projeksiyonu (Tahmin Modeli) Nedir ? 

Nakit akış tabloları CFO’lar ve finans yöneticileri tarafından, kaynaklarının ve fon kullanımlarının gelecek ayların operasyonları için gerekli likiditeyi sağlamasını sağlamak için kullanılır. Bu tür tahmin şablonundaki bazı önemli işlevler, kar ve zarar ve bilanço ve muavin hesaplarından veri çekecek, ardından aylık geçmiş nakit akış verilerini ve yılın geri kalan dönemleri için tahminleri görüntüleyecektir. Aylık nakit akış tahminleri, yöneticilere nakit akıştaki yukarı ve aşağı eğilimler gibi öngörüler sağlar.
Şirketler ve kuruluşlar, işletmenin gelecek aylarda planlanan faaliyetlerini finanse etmek için gereken nakde sahip olmasını sağlamak için Nakit Akışı Tahmin Modellerini kullanır. Bir finans departmanın uygulamalarının bir parçası olarak kullanıldığında, bir şirket likiditesini iyileştirebilir ve nakit akışı sorunları yaşama riskini azaltabilir.